有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,941,470 | 1,751,044 |
減価償却費 | 1,691,840 | 1,686,103 |
長期前払費用償却額 | 51,443 | 119,811 |
繰延資産償却額 | 1,479 | 2,059 |
有形固定資産除却損 | 35,717 | 83,825 |
のれん償却額 | 9,673 | 9,673 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 650 | -154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,076 | -27,031 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,518 | 11,874 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | -34,073 | -11,925 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 15,109 | -29,250 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,099 | 12,099 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,263 | -2,803 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,789 | -18,639 |
受取利息及び受取配当金 | -17,817 | -19,007 |
支払利息 | 53,936 | 47,456 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 558 |
持分法による投資損益(△は益) | -45,521 | -41,615 |
その他営業外収益 | -52,923 | -78,024 |
その他営業外費用 | 1,041 | 856 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,162 | -42,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,469 | -792,526 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -216,076 | -258,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,368 | -31,388 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 173,835 | -79,244 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 160,108 | -161,346 |
小計 | 3,730,781 | 2,129,768 |
利息及び配当金の受取額 | 22,387 | 21,867 |
利息の支払額 | -189,420 | -47,963 |
その他営業外の収入 | 52,162 | 73,092 |
その他営業外の支出 | -1,041 | -856 |
法人税等の支払額 | -707,477 | -511,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907,391 | 1,664,464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,600 | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,381,579 | -1,160,476 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,154 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -19,000 |
工事負担金等受入による収入 | 12,413 | 34,065 |
無形固定資産の取得による支出 | -103,210 | -46,946 |
その他投資活動による支出 | -92,645 | -181,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575,467 | -1,374,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -67,000 | 220,000 |
長期借入れによる収入 | 1,012,000 | 1,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,817,580 | -2,145,680 |
リース債務の返済による支出 | -138,123 | -63,041 |
配当金の支払額 | -84,394 | -71,781 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,157 | -520,502 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,765 | -230,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,174 | 844,719 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,975 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -30,000 |