有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,116,618 | 1,941,470 |
減価償却費 | 1,696,817 | 1,691,840 |
長期前払費用償却額 | 53,009 | 51,443 |
繰延資産償却額 | 252 | 1,479 |
有形固定資産除却損 | 36,840 | 35,717 |
のれん償却額 | 9,673 | 9,673 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,205 | 650 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -750 | -30,076 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,778 | 20,518 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 13,266 | -34,073 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 15,109 | 15,109 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,316 | 12,099 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,177 | -2,263 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,335 | 13,789 |
受取利息及び受取配当金 | -16,553 | -17,817 |
支払利息 | 58,666 | 53,936 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 375 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 2,398 | -45,521 |
減損損失 | 5,651 | - |
その他営業外収益 | -49,783 | -52,923 |
その他営業外費用 | 9,077 | 1,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,201 | -224,162 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 624,905 | 45,469 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -97,360 | -216,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 174,045 | 127,368 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -371,437 | 173,835 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 313,584 | 160,108 |
小計 | 4,632,481 | 3,730,781 |
利息及び配当金の受取額 | 16,553 | 22,387 |
利息の支払額 | -59,576 | -189,420 |
その他営業外の収入 | 213,026 | 52,162 |
その他営業外の支出 | -9,077 | -1,041 |
法人税等の支払額 | -744,036 | -707,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,049,370 | 2,907,391 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,611 | -6,600 |
定期預金の払戻による収入 | 104,014 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,448,710 | -1,381,579 |
有形固定資産の売却による収入 | 307 | 1,154 |
投資有価証券の取得による支出 | -370,400 | -5,000 |
工事負担金等受入による収入 | 3,076 | 12,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,862 | -103,210 |
その他投資活動による支出 | -33,242 | -92,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,842,428 | -1,575,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -698,000 | -67,000 |
長期借入れによる収入 | 2,592,224 | 1,012,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,458,028 | -1,817,580 |
リース債務の返済による支出 | -57,200 | -138,123 |
配当金の支払額 | -72,118 | -84,394 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,600 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,722 | -1,095,157 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -492,779 | 236,765 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -71,554 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,408 | 1,095,174 |