日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116,618 | 1,941,470 |
| 減価償却費 | 1,696,817 | 1,691,840 |
| 長期前払費用償却額 | 53,009 | 51,443 |
| 繰延資産償却額 | 252 | 1,479 |
| 有形固定資産除却損 | 36,840 | 35,717 |
| のれん償却額 | 9,673 | 9,673 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | -30,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,778 | 20,518 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,266 | -34,073 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,109 | 15,109 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,316 | 12,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | -2,263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,335 | 13,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,553 | -17,817 |
| 支払利息 | 58,666 | 53,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,398 | -45,521 |
| 減損損失 | 5,651 | － |
| その他営業外収益 | -49,783 | -52,923 |
| その他営業外費用 | 9,077 | 1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,201 | -224,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 624,905 | 45,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,360 | -216,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,045 | 127,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371,437 | 173,835 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 313,584 | 160,108 |
| 小計 | 4,632,481 | 3,730,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,553 | 22,387 |
| 利息の支払額 | -59,576 | -189,420 |
| その他営業外の収入 | 213,026 | 52,162 |
| その他営業外の支出 | -9,077 | -1,041 |
| 法人税等の支払額 | -744,036 | -707,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,049,370 | 2,907,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,611 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,014 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,448,710 | -1,381,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307 | 1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370,400 | -5,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,076 | 12,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,862 | -103,210 |
| その他投資活動による支出 | -33,242 | -92,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,842,428 | -1,575,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -698,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,592,224 | 1,012,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458,028 | -1,817,580 |
| リース債務の返済による支出 | -57,200 | -138,123 |
| 配当金の支払額 | -72,118 | -84,394 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,600 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,722 | -1,095,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,779 | 236,765 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -71,554 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,408 | 1,095,174 |
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