日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210,455 | 2,116,618 |
| 減価償却費 | 1,938,055 | 1,696,817 |
| 長期前払費用償却額 | 49,594 | 53,009 |
| 繰延資産償却額 | 314 | 252 |
| 有形固定資産除却損 | 85,627 | 36,840 |
| のれん償却額 | 9,673 | 9,673 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | -1,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,510 | -750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,986 | 22,778 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,949 | 13,266 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,462 | 15,109 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | 6,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,214 | 1,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98,085 | -23,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,676 | -16,553 |
| 支払利息 | 127,082 | 58,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,132 | 2,398 |
| 減損損失 | － | 5,651 |
| その他営業外収益 | -51,479 | -49,783 |
| その他営業外費用 | 2,666 | 9,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,926 | 34,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,729,470 | 624,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,781 | -97,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,980 | 174,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,002 | -371,437 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 93,867 | 313,584 |
| 小計 | 6,569,237 | 4,632,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,672 | 16,553 |
| 利息の支払額 | -129,128 | -59,576 |
| その他営業外の収入 | 1,676 | 213,026 |
| その他営業外の支出 | -2,666 | -9,077 |
| 法人税等の支払額 | -928,426 | -744,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,526,365 | 4,049,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,603 | -60,611 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,013 | 104,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,519 | -3,448,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -370,400 |
| 工事負担金等受入による収入 | 37,685 | 3,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,567 | -36,862 |
| その他投資活動による支出 | -28,945 | -33,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,847 | -3,842,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -698,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,592,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,489,255 | -2,458,028 |
| リース債務の返済による支出 | -75,631 | -57,200 |
| 配当金の支払額 | -71,877 | -72,118 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,640 | -6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,875,403 | -699,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,113 | -492,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,742 | 858,408 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -71,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
