有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,851,792 | 2,210,455 |
減価償却費 | 2,487,933 | 1,938,055 |
長期前払費用償却額 | 47,710 | 49,594 |
繰延資産償却額 | 350 | 314 |
有形固定資産除却損 | 15,789 | 85,627 |
のれん償却額 | 6,331 | 9,673 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,699 | -4,052 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,580 | 132,510 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,636 | 17,986 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 15,949 | 15,949 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 18,199 | 1,462 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 5,160 | 5,160 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 776 | 4,214 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -109,382 | -98,085 |
受取利息及び受取配当金 | -13,126 | -15,676 |
支払利息 | 110,067 | 127,082 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 320 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 14,796 | 18,132 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 24,006 | - |
受取保険金 | -59,532 | - |
その他営業外収益 | -44,611 | -51,479 |
その他営業外費用 | 1,036 | 2,666 |
売上債権の増減額(△は増加) | 493,977 | 485,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -142,361 | 1,729,470 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -20,013 | -43,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,188,942 | -184,980 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 223,497 | 41,002 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 149,296 | 93,867 |
小計 | 3,895,518 | 6,569,237 |
利息及び配当金の受取額 | 13,379 | 15,672 |
利息の支払額 | -111,688 | -129,128 |
その他営業外の収入 | 22,621 | 1,676 |
その他営業外の支出 | -1,036 | -2,666 |
保険金の受取額 | 59,532 | - |
法人税等の支払額 | -551,663 | -928,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326,663 | 5,526,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -176,281 | -87,603 |
定期預金の払戻による収入 | 295,465 | 56,013 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,512,410 | -1,217,519 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,597 | 87 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,045 | -1,000 |
工事負担金等受入による収入 | 66,603 | 37,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,804 | -56,567 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,842 | - |
その他投資活動による支出 | 15,436 | -28,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,281 | -1,297,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 594,000 | 170,000 |
長期借入れによる収入 | 2,132,400 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,168,060 | -4,489,255 |
リース債務の返済による支出 | -44,389 | -75,631 |
配当金の支払額 | -60,008 | -71,877 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,058 | -3,875,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,324 | 353,113 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,628 | 1,422,742 |