日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,851,792 | 2,210,455 |
| 減価償却費 | 2,487,933 | 1,938,055 |
| 長期前払費用償却額 | 47,710 | 49,594 |
| 繰延資産償却額 | 350 | 314 |
| 有形固定資産除却損 | 15,789 | 85,627 |
| のれん償却額 | 6,331 | 9,673 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,699 | -4,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,580 | 132,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,636 | 17,986 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,949 | 15,949 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,199 | 1,462 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,160 | 5,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 776 | 4,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,382 | -98,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,126 | -15,676 |
| 支払利息 | 110,067 | 127,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,796 | 18,132 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24,006 | － |
| 受取保険金 | -59,532 | － |
| その他営業外収益 | -44,611 | -51,479 |
| その他営業外費用 | 1,036 | 2,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,977 | 485,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,361 | 1,729,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,013 | -43,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,188,942 | -184,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,497 | 41,002 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,296 | 93,867 |
| 小計 | 3,895,518 | 6,569,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,379 | 15,672 |
| 利息の支払額 | -111,688 | -129,128 |
| その他営業外の収入 | 22,621 | 1,676 |
| その他営業外の支出 | -1,036 | -2,666 |
| 保険金の受取額 | 59,532 | － |
| 法人税等の支払額 | -551,663 | -928,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326,663 | 5,526,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,281 | -87,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,465 | 56,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512,410 | -1,217,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,597 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,045 | -1,000 |
| 工事負担金等受入による収入 | 66,603 | 37,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,804 | -56,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,842 | － |
| その他投資活動による支出 | 15,436 | -28,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,281 | -1,297,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,132,400 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,168,060 | -4,489,255 |
| リース債務の返済による支出 | -44,389 | -75,631 |
| 配当金の支払額 | -60,008 | -71,877 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,058 | -3,875,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,324 | 353,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,628 | 1,422,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
