有価証券報告書-第99期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,021,969 | 1,851,792 |
減価償却費 | 2,177,496 | 2,487,933 |
長期前払費用償却額 | 42,236 | 47,710 |
繰延資産償却額 | 545 | 350 |
有形固定資産除却損 | 16,429 | 15,789 |
のれん償却額 | 3,950 | 6,331 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,608 | -5,699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,796 | -14,580 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,846 | 28,636 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | -23,353 | 15,949 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 18,199 | 18,199 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,360 | 5,160 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,274 | 776 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49,831 | -109,382 |
受取利息及び受取配当金 | -12,230 | -13,126 |
支払利息 | 121,904 | 110,067 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -819 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 679 | 320 |
持分法による投資損益(△は益) | 14,819 | 14,796 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,035 | 24,006 |
受取保険金 | - | -59,532 |
その他営業外収益 | -64,195 | -44,611 |
その他営業外費用 | 3,324 | 1,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | -568,485 | 493,977 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,971 | -142,361 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,718 | -20,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131,594 | -1,188,942 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,080 | 223,497 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -106,309 | 149,296 |
小計 | 2,535,978 | 3,895,518 |
利息及び配当金の受取額 | 11,901 | 13,379 |
利息の支払額 | -123,346 | -111,688 |
その他営業外の収入 | 17,033 | 22,621 |
その他営業外の支出 | -3,324 | -1,036 |
保険金の受取額 | - | 59,532 |
法人税等の支払額 | -385,844 | -551,663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,052,396 | 3,326,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -401,871 | -176,281 |
定期預金の払戻による収入 | 405,138 | 295,465 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,029 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,943,880 | -1,512,410 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 17,597 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,900 | -9,045 |
工事負担金等受入による収入 | 45,995 | 66,603 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -6,804 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -33,842 |
その他投資活動による支出 | -29,294 | 15,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936,822 | -1,343,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 594,000 |
長期借入れによる収入 | 4,118,000 | 2,132,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,206,200 | -4,168,060 |
リース債務の返済による支出 | -46,264 | -44,389 |
配当金の支払額 | -59,531 | -60,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,995 | -1,546,058 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -188,422 | 437,324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,303 | 1,069,628 |