日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,702 | 1,021,969 |
| 減価償却費 | 2,302,712 | 2,177,496 |
| 長期前払費用償却額 | 42,269 | 42,236 |
| 繰延資産償却額 | 652 | 545 |
| 有形固定資産除却損 | 51,550 | 16,429 |
| 減損損失 | 14,283 | － |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 611 | 8,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | -6,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,453 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,204 | 21,846 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,664 | -23,353 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 16,336 | 18,199 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 820 | 3,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | -2,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -49,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,229 | -12,230 |
| 支払利息 | 150,777 | 121,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,928 | 14,819 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -179,473 | -1,035 |
| その他営業外収益 | -66,878 | -64,195 |
| その他営業外費用 | 1,948 | 3,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,385 | -568,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606,046 | -1,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,325 | -7,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,347 | -131,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,015 | 59,080 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126,900 | -106,309 |
| 小計 | 3,054,447 | 2,535,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 11,901 |
| 利息の支払額 | -155,369 | -123,346 |
| その他営業外の収入 | 22,620 | 17,033 |
| その他営業外の支出 | -1,945 | -3,324 |
| 法人税等の支払額 | -451,456 | -385,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,524 | 2,052,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,791 | -401,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,002 | 405,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 2,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,279,510 | -1,943,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459,543 | 1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,900 |
| 工事負担金等受入による収入 | 63,852 | 45,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,679 | -3,273 |
| その他投資活動による支出 | -46,835 | -29,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,071 | -1,936,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,528,000 | 4,118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,083,080 | -4,206,200 |
| リース債務の返済による支出 | -44,161 | -46,264 |
| 配当金の支払額 | -59,561 | -59,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,802 | -303,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,649 | -188,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,726 | 632,303 |
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