有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 13:25
【資料】
有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,090,7021,021,969
減価償却費2,302,7122,177,496
長期前払費用償却額42,26942,236
繰延資産償却額652545
有形固定資産除却損51,55016,429
減損損失14,283
のれん償却額3,9503,950
負ののれん償却額-1,858-1,858
貸倒引当金の増減額(△は減少)6118,608
賞与引当金の増減額(△は減少)755-6,796
退職給付引当金の増減額(△は減少)-13,453
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-18,20421,846
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少)13,664-23,353
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少)16,33618,199
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少)8203,360
役員賞与引当金の増減額(△は減少)1,248-2,274
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-49,831
受取利息及び受取配当金-11,229-12,230
支払利息150,777121,904
投資有価証券売却損益(△は益)-140-819
投資有価証券評価損益(△は益)679
持分法による投資損益(△は益)5,92814,819
有形固定資産売却損益(△は益)-179,473-1,035
その他営業外収益-66,878-64,195
その他営業外費用1,9483,324
売上債権の増減額(△は増加)-74,385-568,485
たな卸資産の増減額(△は増加)-606,046-1,971
その他の資産の増減額(△は増加)-30,325-7,718
仕入債務の増減額(△は減少)288,347-131,594
未払消費税等の増減額(△は減少)-57,01559,080
その他の負債の増減額(△は減少)126,900-106,309
小計3,054,4472,535,978
利息及び配当金の受取額11,22911,901
利息の支払額-155,369-123,346
その他営業外の収入22,62017,033
その他営業外の支出-1,945-3,324
法人税等の支払額-451,456-385,844
営業活動によるキャッシュ・フロー2,479,5242,052,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-404,791-401,871
定期預金の払戻による収入478,002405,138
投資有価証券の売却による収入3482,029
有形固定資産の取得による支出-1,279,510-1,943,880
有形固定資産の売却による収入459,5431,233
投資有価証券の取得による支出-12,900
工事負担金等受入による収入63,85245,995
無形固定資産の取得による支出-23,679-3,273
その他投資活動による支出-46,835-29,294
投資活動によるキャッシュ・フロー-753,071-1,936,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-30,000-110,000
長期借入れによる収入4,528,0004,118,000
長期借入金の返済による支出-6,083,080-4,206,200
リース債務の返済による支出-44,161-46,264
配当金の支払額-59,561-59,531
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,688,802-303,995
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)37,649-188,422
現金及び現金同等物の四半期末残高820,726632,303