有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,090,702 | 1,021,969 |
減価償却費 | 2,302,712 | 2,177,496 |
長期前払費用償却額 | 42,269 | 42,236 |
繰延資産償却額 | 652 | 545 |
有形固定資産除却損 | 51,550 | 16,429 |
減損損失 | 14,283 | - |
のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 611 | 8,608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 755 | -6,796 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,453 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,204 | 21,846 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 13,664 | -23,353 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 16,336 | 18,199 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | 820 | 3,360 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,248 | -2,274 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -49,831 |
受取利息及び受取配当金 | -11,229 | -12,230 |
支払利息 | 150,777 | 121,904 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -140 | -819 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 679 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,928 | 14,819 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -179,473 | -1,035 |
その他営業外収益 | -66,878 | -64,195 |
その他営業外費用 | 1,948 | 3,324 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,385 | -568,485 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -606,046 | -1,971 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -30,325 | -7,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 288,347 | -131,594 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -57,015 | 59,080 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 126,900 | -106,309 |
小計 | 3,054,447 | 2,535,978 |
利息及び配当金の受取額 | 11,229 | 11,901 |
利息の支払額 | -155,369 | -123,346 |
その他営業外の収入 | 22,620 | 17,033 |
その他営業外の支出 | -1,945 | -3,324 |
法人税等の支払額 | -451,456 | -385,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,524 | 2,052,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -404,791 | -401,871 |
定期預金の払戻による収入 | 478,002 | 405,138 |
投資有価証券の売却による収入 | 348 | 2,029 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,279,510 | -1,943,880 |
有形固定資産の売却による収入 | 459,543 | 1,233 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -12,900 |
工事負担金等受入による収入 | 63,852 | 45,995 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,679 | -3,273 |
その他投資活動による支出 | -46,835 | -29,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,071 | -1,936,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -110,000 |
長期借入れによる収入 | 4,528,000 | 4,118,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,083,080 | -4,206,200 |
リース債務の返済による支出 | -44,161 | -46,264 |
配当金の支払額 | -59,561 | -59,531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,802 | -303,995 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,649 | -188,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,726 | 632,303 |