有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 971,323 | 1,090,702 |
減価償却費 | 2,232,930 | 2,302,712 |
長期前払費用償却額 | 46,360 | 42,269 |
繰延資産償却額 | 909 | 652 |
有形固定資産除却損 | 16,655 | 51,550 |
減損損失 | - | 14,283 |
のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
負ののれん償却額 | -36,692 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,525 | 611 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,301 | 755 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -75,552 | -13,453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,280 | -18,204 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,289 | 13,664 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 12,609 | 16,336 |
LPGタンク修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 820 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,430 | 1,248 |
受取利息及び受取配当金 | -11,317 | -11,229 |
支払利息 | 194,621 | 150,777 |
その他の特別損益(△は益) | 4,890 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -140 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,024 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,402 | 5,928 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9,757 | -179,473 |
その他営業外収益 | -64,694 | -66,878 |
その他営業外費用 | 22,046 | 1,948 |
売上債権の増減額(△は増加) | -503,098 | -74,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -548,914 | -606,046 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12,867 | -30,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335,004 | 288,347 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 87,182 | -57,015 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 111,585 | 126,900 |
小計 | 2,823,483 | 3,054,447 |
利息及び配当金の受取額 | 11,317 | 11,229 |
利息の支払額 | -201,293 | -155,369 |
その他営業外の収入 | 68,552 | 22,620 |
その他営業外の支出 | -22,046 | -1,945 |
法人税等の支払額 | -352,245 | -451,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,768 | 2,479,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -396,638 | -404,791 |
定期預金の払戻による収入 | 471,605 | 478,002 |
有形固定資産の取得による支出 | -916,658 | -1,279,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,318 | 459,543 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,600 | - |
工事負担金等受入による収入 | 6,942 | 63,852 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 348 |
無形固定資産の取得による支出 | -133,411 | -23,679 |
その他投資活動による支出 | -54,250 | -46,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,692 | -753,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -146,000 | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 6,518,000 | 4,528,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,338,560 | -6,083,080 |
リース債務の返済による支出 | -34,266 | -44,161 |
配当金の支払額 | -71,532 | -59,561 |
少数株主への配当金の支払額 | -500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,858 | -1,688,802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,216 | 37,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 570,859 | 783,076 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 783,076 | 820,726 |