有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,177,310 | 971,323 |
| 減価償却費 | 2,256,264 | 2,232,930 |
| 長期前払費用償却額 | 46,389 | 46,360 |
| 繰延資産償却額 | 106,884 | 909 |
| 有形固定資産除却損 | 6,968 | 16,655 |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -36,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | 5,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,528 | -5,301 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,301 | -75,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -232,040 | 19,280 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,289 | 14,289 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 10,807 | 12,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,340 | -13,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,385 | -11,317 |
| 支払利息 | 249,712 | 194,621 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -24,352 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 4,734 | 4,890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,406 | 3,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136 | 9,757 |
| その他営業外収益 | -70,480 | -64,694 |
| その他営業外費用 | 6,108 | 22,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,925 | -503,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -540,128 | -548,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,939 | -12,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407,017 | 335,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,213 | 87,182 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,862 | 111,585 |
| 小計 | 3,380,083 | 2,823,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,385 | 11,317 |
| 利息の支払額 | -253,174 | -201,293 |
| その他営業外の収入 | 62,691 | 68,552 |
| その他営業外の支出 | -6,108 | -22,046 |
| 法人税等の支払額 | -164,089 | -352,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,030,787 | 2,327,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,795 | -396,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197,114 | 471,605 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963,776 | -916,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,100 | 37,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -57,600 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 440 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 82,875 | 6,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,512 | -133,411 |
| その他投資活動による支出 | -77,916 | -54,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,470 | -1,042,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502,000 | -146,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 6,518,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,615,660 | -7,338,560 |
| リース債務の返済による支出 | -24,891 | -34,266 |
| 配当金の支払額 | -59,630 | -71,532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,202,682 | -1,072,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,365 | 212,216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,224 | 570,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,859 | 783,076 |