日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,183,657 | 1,177,310 |
| 減価償却費 | 2,252,658 | 2,256,264 |
| 長期前払費用償却額 | 51,906 | 46,389 |
| 繰延資産償却額 | 147,652 | 106,884 |
| 有形固定資産除却損 | 20,591 | 6,968 |
| 減損損失 | 311,470 | － |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,286 | -9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,182 | 1,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,379 | -60,301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,963 | -232,040 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,289 | 14,289 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,219 | 10,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,330 | -4,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,395 | -11,385 |
| 支払利息 | 311,804 | 249,712 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -24,352 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 4,734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,340 | 4,406 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -136 |
| その他営業外収益 | -50,293 | -70,480 |
| その他営業外費用 | 840 | 6,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373,822 | 83,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,426 | -540,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,776 | -9,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -585,411 | 407,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,989 | -57,213 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,386 | 21,862 |
| 小計 | 3,834,582 | 3,380,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,395 | 11,385 |
| 利息の支払額 | -314,678 | -253,174 |
| その他営業外の収入 | 49,016 | 62,691 |
| その他営業外の支出 | -840 | -6,108 |
| 法人税等の支払額 | -142,428 | -164,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,047 | 3,030,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -289,652 | -285,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,542 | 197,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,952 | -963,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 3,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,000 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 2,200 | 440 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,839 | 82,875 |
| その他投資活動による収入 | 3,892 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -163,512 |
| その他投資活動による支出 | -33,774 | -77,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,185 | -1,208,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -143,300 | -502,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,877,560 | -7,615,660 |
| リース債務の返済による支出 | -22,607 | -24,891 |
| 配当金の支払額 | -59,699 | -59,630 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,103,666 | -2,202,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,805 | -380,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,030 | 951,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 951,224 | 570,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
