有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,183,657 | 1,177,310 |
減価償却費 | 2,252,658 | 2,256,264 |
長期前払費用償却額 | 51,906 | 46,389 |
繰延資産償却額 | 147,652 | 106,884 |
有形固定資産除却損 | 20,591 | 6,968 |
減損損失 | 311,470 | - |
のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,286 | -9,900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,182 | 1,528 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,379 | -60,301 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,963 | -232,040 |
ガスホルダー修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,289 | 14,289 |
LNGアンローディングアーム修繕引当金の増減額(△は減少) | 6,219 | 10,807 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,330 | -4,340 |
受取利息及び受取配当金 | -11,395 | -11,385 |
支払利息 | 311,804 | 249,712 |
前期損益修正損益(△は益) | - | -24,352 |
その他の特別損益(△は益) | - | 4,734 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,340 | 4,406 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -136 |
その他営業外収益 | -50,293 | -70,480 |
その他営業外費用 | 840 | 6,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 373,822 | 83,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -273,426 | -540,128 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -26,776 | -9,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -585,411 | 407,017 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,989 | -57,213 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 21,386 | 21,862 |
小計 | 3,834,582 | 3,380,083 |
利息及び配当金の受取額 | 11,395 | 11,385 |
利息の支払額 | -314,678 | -253,174 |
その他営業外の収入 | 49,016 | 62,691 |
その他営業外の支出 | -840 | -6,108 |
法人税等の支払額 | -142,428 | -164,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,437,047 | 3,030,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -289,652 | -285,795 |
定期預金の払戻による収入 | 245,542 | 197,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -882,952 | -963,776 |
有形固定資産の売却による収入 | 117 | 3,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | -1,000 |
国庫補助金等受入による収入 | 2,200 | 440 |
工事負担金等受入による収入 | 33,839 | 82,875 |
その他投資活動による収入 | 3,892 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -163,512 |
その他投資活動による支出 | -33,774 | -77,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,185 | -1,208,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -143,300 | -502,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,877,560 | -7,615,660 |
リース債務の返済による支出 | -22,607 | -24,891 |
配当金の支払額 | -59,699 | -59,630 |
少数株主への配当金の支払額 | -500 | -500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,103,666 | -2,202,682 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -588,805 | -380,365 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540,030 | 951,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 951,224 | 570,859 |