有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 764,360 | 1,183,657 |
| 減価償却費 | 2,273,671 | 2,252,658 |
| 長期前払費用償却額 | － | 51,906 |
| 繰延資産償却額 | 169,049 | 147,652 |
| 有形固定資産除却損 | 185,554 | 20,591 |
| 減損損失 | 29,295 | 311,470 |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 負ののれん償却額 | － | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | 9,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,762 | 4,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,874 | 61,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,822 | 23,963 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -47,728 | 14,289 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | 6,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,070 | 7,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,366 | -11,395 |
| 支払利息 | 410,068 | 311,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,282 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 985 | 17,340 |
| その他営業外収益 | -50,370 | -50,293 |
| その他営業外費用 | 2,552 | 840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,229 | 373,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,270 | -273,426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,887 | -26,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813,215 | -585,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,986 | -39,989 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,812 | 21,386 |
| 小計 | 4,076,505 | 3,834,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,345 | 11,395 |
| 利息の支払額 | -410,223 | -314,678 |
| その他営業外の収入 | 52,079 | 49,016 |
| その他営業外の支出 | -2,552 | -840 |
| 法人税等の支払額 | -82,690 | -142,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,648,463 | 3,437,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,012 | -289,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,200 | 245,542 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,053,174 | -882,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,249 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 国庫補助金等受入による収入 | 880 | 2,200 |
| 工事負担金等受入による収入 | 66,568 | 33,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,282 | － |
| その他投資活動による収入 | － | 3,892 |
| その他投資活動による支出 | -48,842 | -33,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,848 | -922,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,600 | -143,300 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,803,590 | -7,877,560 |
| その他固定負債取得による支出 | -6,898 | -22,607 |
| 配当金の支払額 | -59,839 | -59,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384,727 | -3,103,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,886 | -588,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,143 | 1,540,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,540,030 | 951,224 |