有価証券報告書-第93期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -138,328 | 764,360 |
| 減価償却費 | 2,409,933 | 2,273,671 |
| 繰延資産償却額 | 176,818 | 169,049 |
| 有形固定資産除却損 | 20,536 | 185,554 |
| 減損損失 | － | 29,295 |
| のれん償却額 | 3,950 | 3,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -2,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -5,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82,827 | 86,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 412,109 | -68,822 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,268 | -47,728 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 1,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,910 | -15,366 |
| 支払利息 | 419,531 | 410,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,389 | -6,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 985 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,628 | － |
| その他営業外収益 | -61,479 | -50,370 |
| その他営業外費用 | 6,783 | 2,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,428 | -65,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211,265 | -489,270 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 151,306 | 2,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,949 | 813,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224,187 | 37,986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -340,313 | 22,812 |
| 小計 | 2,877,805 | 4,076,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,910 | 15,345 |
| 利息の支払額 | -417,601 | -410,223 |
| その他営業外の収入 | 63,703 | 52,079 |
| その他営業外の支出 | -6,783 | -2,552 |
| 法人税等の支払額 | -3,546 | -82,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531,488 | 3,648,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,023 | -290,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244,000 | 259,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,236,096 | -1,053,174 |
| 固定資産の売却による収入 | 52,241 | 2,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 国庫補助金等受入による収入 | － | 880 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,124 | 66,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,172 | 18,282 |
| その他投資活動による収入 | 2,619 | － |
| その他投資活動による支出 | -41,838 | -48,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,301 | -1,049,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,100 | -313,600 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,538,100 | -7,803,590 |
| その他固定負債取得による支出 | － | -6,898 |
| 配当金の支払額 | -60,116 | -59,839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,116 | -2,384,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,071 | 213,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,072 | 1,326,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,326,143 | 1,540,030 |