日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,851,734 | 2,689,791 |
| 減価償却費 | 1,670,931 | 1,686,438 |
| 長期前払費用償却額 | 143,101 | 94,856 |
| 繰延資産償却額 | 1,499 | 1,149 |
| 有形固定資産除却損 | 36,484 | 57,543 |
| のれん償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,806 | -8,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,481 | 43,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | -36,376 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 18,720 | 36,778 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | -43,231 | 26,234 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,027 | -26,961 |
| 撤去費用負担引当金の増減額（△は減少） | -85,500 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 1,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,669 | 1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,437 | -26,884 |
| 支払利息 | 30,396 | 35,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46,111 | -34,450 |
| その他営業外収益 | -117,884 | -111,195 |
| その他営業外費用 | 27,034 | 12,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,209,481 | 389,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,718,044 | 511,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 166,380 | -206,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,517 | -171,026 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302,142 | 236,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140,227 | 76,658 |
| 小計 | 480,759 | 5,284,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,447 | 33,384 |
| 利息の支払額 | -29,790 | -35,047 |
| その他営業外の収入 | 108,997 | 114,992 |
| その他営業外の支出 | -27,034 | -12,194 |
| 法人税等の支払額 | -667,035 | -592,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,655 | 4,793,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162,704 | -2,228,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,050 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,620 | 27,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,879 | -70,801 |
| その他投資活動による支出 | -91,285 | -21,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,299 | -2,292,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,180,000 | -1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651,300 | -1,707,230 |
| リース債務の返済による支出 | -102,385 | -134,382 |
| 配当金の支払額 | -71,689 | -83,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,354,625 | -2,184,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,330 | 316,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,929 | 1,145,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
