日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,689,791 | 1,963,291 |
| 減価償却費 | 1,686,438 | 1,770,938 |
| 長期前払費用償却額 | 94,856 | 162,563 |
| 繰延資産償却額 | 1,149 | 896 |
| 有形固定資産除却損 | 57,543 | 62,618 |
| のれん償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,118 | -385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,647 | -29,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,376 | 22,672 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 36,778 | -59,312 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,234 | 26,234 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | -26,961 | 13,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,723 | 6,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,166 | 50,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,884 | -39,523 |
| 支払利息 | 35,137 | 38,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,450 | -36,912 |
| その他営業外収益 | -111,195 | -102,435 |
| その他営業外費用 | 12,194 | 30,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,418 | -69,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 511,942 | 506,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -206,653 | -82,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,026 | 46,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,984 | -23,215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,658 | -318,233 |
| 小計 | 5,284,878 | 3,944,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,384 | 45,553 |
| 利息の支払額 | -35,047 | -37,824 |
| その他営業外の収入 | 114,992 | 99,754 |
| その他営業外の支出 | -12,194 | -30,161 |
| 法人税等の支払額 | -592,329 | -615,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793,683 | 3,406,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -46,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228,213 | -2,201,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 209 |
| 工事負担金等受入による収入 | 27,730 | 6,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,801 | -21,053 |
| その他投資活動による支出 | -21,410 | -63,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292,619 | -2,286,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,707,230 | -1,537,340 |
| リース債務の返済による支出 | -134,382 | -72,861 |
| 配当金の支払額 | -83,344 | -83,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,957 | -1,333,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,107 | -213,847 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,145,036 | 931,189 |
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