日本瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,963,291 | 2,187,060 |
| 減価償却費 | 1,770,938 | 1,840,010 |
| 減損損失 | － | 40,152 |
| 長期前払費用償却額 | 162,563 | 128,405 |
| 繰延資産償却額 | 896 | 254 |
| 有形固定資産除却損 | 62,618 | 77,778 |
| のれん償却額 | 6,737 | 6,737 |
| 負ののれん償却額 | -1,858 | -1,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,712 | 42,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,672 | -9,479 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -59,312 | 14,298 |
| ＬＮＧアンローディングアーム修繕引当金の増減額（△は減少） | 26,234 | 26,234 |
| ＬＰＧタンク修繕引当金の増減額（△は減少） | 13,599 | 13,599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,845 | -2,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,359 | 14,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,523 | -46,546 |
| 支払利息 | 38,404 | 44,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,912 | -32,842 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 230,699 |
| その他営業外収益 | -102,435 | -131,844 |
| その他営業外費用 | 30,161 | 8,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,322 | 284,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 506,576 | 365,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82,248 | -162,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,200 | 74,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,215 | 89,848 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -318,233 | -30,121 |
| 小計 | 3,944,938 | 5,070,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,553 | 50,886 |
| 利息の支払額 | -37,824 | -44,509 |
| その他営業外の収入 | 99,754 | 118,662 |
| その他営業外の支出 | -30,161 | -8,388 |
| 法人税等の支払額 | -615,847 | -692,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,413 | 4,494,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,003 | -76,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,003 | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,201,654 | -2,244,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,053 | -150,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 209 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,289 | 64,899 |
| その他投資活動による支出 | -63,358 | -71,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286,567 | -2,434,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537,340 | -1,532,760 |
| リース債務の返済による支出 | -72,861 | -72,597 |
| 配当金の支払額 | -83,491 | -83,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,693 | -1,108,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,847 | 950,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 931,189 | 1,882,120 |
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