営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ1億7千9百万円(24.7%)増加し、当中間連結会計期間末には9億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は、27億3千7百万円(前中間連結会計期間は7億8千8百万円の使用)となりました。これは、主に棚卸資産の減少によるものであります。

2023/12/26 9:08