有価証券報告書-第58期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
前記附属明細表に記載してあるものにつきましては以下その説明を省略いたします。
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳		金額(千円)
現金		4,305
預金	当座預金	222,840
	別段預金	2,745
	普通預金	2,014,850
	定期預金	620,000
	郵便振替	53,391
	小計	2,913,827
計		2,918,132

b 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	13,335
計	13,335

(b) 期日別内訳

期日	平成26年2月	計
金額(千円)	13,335	13,335

c 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五井コーストエナジー㈱	1,290,131
出光興産㈱	797,599
㈱ベイサイドエナジー	725,925
東京パワーテクノロジー㈱	597,973
市原パワー㈱	466,860
その他	2,839,920
計	6,718,411

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

内訳	当期首残高 (千円) (A)	発生高 (千円) (B)	回収高 (千円) (C)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留日数(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
ガス	5,642,290	66,142,929	65,431,870	5,557	6,347,791	91.1	33.0
受注工事	54,814	825,737	826,258	―	54,293	93.8	24.1
器具販売	347,198	1,418,625	1,449,417	80	316,326	82.0	85.3
計	6,044,303	68,387,291	67,707,546	5,637	6,718,411	90.9	34.0

d 関係会社売掛金

内訳	当期首残高 (千円) (A)	発生高 (千円) (B)	回収高 (千円) (C)	貸倒償却 (千円)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留日数(日) (A)+(D) ÷ (B) 2 365
関東天然瓦 斯開発㈱	27,322	221,393	229,947	―	18,768	92.4	37.9
オータキ産 業㈱	476	65,274	65,233	―	517	99.2	2.7
㈱新栄エン ジニア	―	443	443	―	―	100.0	0.0
計	27,799	287,111	295,625	―	19,286	93.8	29.9

e 製品

品名	数量(千m3)	金額(千円)
ガス	291	14,561

f 貯蔵品

品名	金額(千円)
ガス機器	16,939
工事用材料	12,195
ガスメーター	9,378
警報器	9,074
計	47,588

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
東京電力㈱	4,439,635
東京瓦斯㈱	362,714
丸善石油化学㈱	201,256
リンナイ㈱	40,380
㈱ノーリツ	18,609
その他	68,113
計	5,130,709

b 関係会社買掛金

相手先	金額(千円)
関東天然瓦斯開発㈱	654,669
オータキ産業㈱	6
計	654,675