東彩ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,308 | 1,254,669 |
| 減価償却費 | 3,007,848 | 3,103,745 |
| 長期前払費用償却額 | 7,876 | 7,409 |
| のれん償却額 | 3,000 | 12,477 |
| 無形固定資産償却費 | 70,131 | 36,716 |
| 有形固定資産除却費 | 24,463 | 30,457 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32,900 | 1,700 |
| 有形固定資産除却損 | 26,000 | 19,101 |
| 賃貸借契約解約損 | 21,500 | － |
| 敷金返還差額損 | － | 13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,224 | -5,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,456 | 3,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,342 | 11,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,920 | 31,940 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,292 | 5,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,352 | -5,404 |
| 支払利息 | 133,253 | 141,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,902 | -192,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,682 | 1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,272 | 257,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,792 | 82,797 |
| その他 | 114,219 | -120,337 |
| 小計 | 4,128,282 | 4,689,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 5,404 |
| 利息の支払額 | -137,278 | -138,855 |
| 法人税等の支払額 | -190,024 | -309,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803,332 | 4,246,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,812 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,437,478 | -3,079,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,534 | 4,886 |
| 工事負担金等受入による収入 | 101,682 | 92,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,265 | -62,707 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,877 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 180,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,176 | -8,711 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,535 | 4,539 |
| その他 | 6,437 | -12,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,400,421 | -2,881,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,917,143 | -2,907,500 |
| 配当金の支払額 | -128,283 | -128,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,439 | -2,535,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,350 | -1,170,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,265,738 | 3,223,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,223,089 | 2,052,510 |
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