キャッシュ・フローの状況

2013年6月27日 14:37
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2523万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億4886万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億1319万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期3,803,332-4,400,4212,554,439-597,089-4,495,7433,223,089
2009年
3月期
連結
通期4,246,708-2,881,369-2,535,9171,365,339-3,142,2672,052,510
2010年
3月期
連結
2Q2,247,523-1,797,118-1,032,382450,405-1,796,6531,470,532
通期4,657,600-3,139,144-1,359,7701,518,456-3,164,9162,211,196
2011年
3月期
連結
2Q1,415,912-1,507,567-345,620-91,655-1,568,3031,773,922
通期4,638,750-3,219,749-1,498,9611,419,001-3,327,5972,131,236
2012年
3月期
連結
2Q1,604,945-2,109,481-181,158-504,536-1,675,7911,445,541
通期4,496,000-3,164,915-487,4931,331,085-2,834,2292,974,828
2013年
3月期
連結
2Q1,664,011-1,773,849-980,980-109,838-1,592,6601,884,010
通期4,613,197-3,348,862-1,325,2381,264,335-3,223,8242,913,924
2014年
3月期
連結
2Q1,499,443-1,849,153-621,701-349,710-1,834,7281,942,513

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
38億333万
2009年3月(連) +11.66%
42億4670万
2010年3月(連) +9.68%
46億5760万
2011年3月(連) -0.4%
46億3875万
2012年3月(連) -3.08%
44億9600万
2013年3月(連) +2.61%
46億1319万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-44億42万
2009年3月(連)投入-34.52%
-28億8136万
2010年3月(連)投入+8.95%
-31億3914万
2011年3月(連)投入+2.57%
-32億1974万
2012年3月(連)投入-1.7%
-31億6491万
2013年3月(連)投入+5.81%
-33億4886万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
25億5443万
2009年3月(連)返済還元
-25億3591万
2010年3月(連)返済還元
-13億5977万
2011年3月(連)返済還元
-14億9896万
2012年3月(連)返済還元
-4億8749万
2013年3月(連)返済還元
-13億2523万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-5億9708万
2009年3月(連) プラ転
13億6533万
2010年3月(連) +11.21%
15億1845万
2011年3月(連) -6.55%
14億1900万
2012年3月(連) -6.2%
13億3108万
2013年3月(連) -5.01%
12億6433万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-44億9574万
2009年3月(連)減少-30.11%
-31億4226万
2010年3月(連)増加+0.72%
-31億6491万
2011年3月(連)増加+5.14%
-33億2759万
2012年3月(連)減少-14.83%
-28億3422万
2013年3月(連)増加+13.75%
-32億2382万

現金等#6

2008年3月(連)
32億2308万
2009年3月(連) -36.32%
20億5251万
2010年3月(連) +7.73%
22億1119万
2011年3月(連) -3.62%
21億3123万
2012年3月(連) +39.58%
29億7482万
2013年3月(連) -2.05%
29億1392万

営業CFマージン

2008年3月(連)
19.66%
2009年3月(連)
18.82%
2010年3月(連)
22.51%
2011年3月(連)
21.29%
2012年3月(連)
19.27%
2013年3月(連)
18.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高