東彩ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,968,224 | 1,990,731 |
| 減価償却費 | 3,130,808 | 3,192,722 |
| 長期前払費用償却額 | 6,739 | 4,884 |
| のれん償却額 | 12,477 | 12,477 |
| 無形固定資産償却費 | 38,917 | 39,049 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 391 |
| 有形固定資産除却費 | 56,514 | 22,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -418 | -1,837 |
| 配送費用 | 68,951 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -88,864 | 15,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | -1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,238 | -2,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,022 | 2,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,718 | -9,419 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,292 | -15,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,864 | -2,167 |
| 支払利息 | 116,222 | 97,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,540 | 210,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,212 | -222,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,731 | 34,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,817 | -1,552 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | 200,102 | -71,529 |
| その他 | 105,931 | -6,862 |
| 小計 | 5,640,925 | 5,289,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,864 | 2,167 |
| 利息の支払額 | -114,025 | -96,005 |
| 配送費用の支払額 | -68,951 | － |
| 法人税等の支払額 | -804,213 | -556,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,657,600 | 4,638,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138,095 | -3,307,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 3,294 |
| 工事負担金等受入による収入 | 30,467 | 131,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,821 | -20,496 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,144 | -13,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,400 | -10,344 |
| 貸付けによる支出 | -3,089 | -3,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,004 | 3,279 |
| その他 | -2,084 | -2,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,139,144 | -3,219,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530,088 | -2,342,321 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -6,842 |
| 配当金の支払額 | -128,283 | -149,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,770 | -1,498,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,685 | -79,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,052,510 | 2,211,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,211,196 | 2,131,236 |
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