東彩ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,254,669 | 1,968,224 |
| 減価償却費 | 3,103,745 | 3,130,808 |
| 長期前払費用償却額 | 7,409 | 6,739 |
| のれん償却額 | 12,477 | 12,477 |
| 無形固定資産償却費 | 36,716 | 38,917 |
| 有形固定資産除却費 | 30,457 | 56,514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,700 | -418 |
| 有形固定資産除却損 | 19,101 | － |
| 敷金返還差額損 | 13,000 | － |
| 配送費用 | － | 68,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -88,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,989 | -2,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,753 | 7,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,140 | -94,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,940 | 27,718 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,292 | 5,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,404 | -3,864 |
| 支払利息 | 141,393 | 116,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,719 | 86,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,343 | -5,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,038 | 42,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,797 | -40,817 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | － | 200,102 |
| その他 | -120,337 | 105,931 |
| 小計 | 4,689,526 | 5,640,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,404 | 3,864 |
| 利息の支払額 | -138,855 | -114,025 |
| 配送費用の支払額 | － | -68,951 |
| 法人税等の支払額 | -309,366 | -804,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,246,708 | 4,657,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,079,560 | -3,138,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,886 | 1,009 |
| 工事負担金等受入による収入 | 92,388 | 30,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,707 | -26,821 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,144 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,400 |
| 敷金の回収による収入 | 180,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,711 | -3,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,539 | 3,004 |
| その他 | -12,204 | -2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,881,369 | -3,139,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,907,500 | -2,530,088 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,264 |
| 配当金の支払額 | -128,283 | -128,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,535,917 | -1,359,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,170,578 | 158,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,223,089 | 2,052,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,052,510 | 2,211,196 |
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