東彩ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,990,731 | 1,936,682 |
| 減価償却費 | 3,192,722 | 3,190,681 |
| 長期前払費用償却額 | 4,884 | 5,625 |
| のれん償却額 | 12,477 | 12,477 |
| 無形固定資産償却費 | 39,049 | 37,618 |
| 持分変動損益（△は益） | 391 | － |
| 有形固定資産除却費 | 22,657 | 22,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,837 | -799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,797 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,550 | 11,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | 2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,279 | 10,973 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,757 | 3,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,419 | -3,909 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | -15,988 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,167 | -4,355 |
| 支払利息 | 97,476 | 75,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,825 | -269,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,028 | -64,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,434 | 267,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,552 | -21,129 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -71,529 | -66,883 |
| その他 | -6,862 | -8,806 |
| 小計 | 5,289,129 | 5,147,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,167 | 4,355 |
| 利息の支払額 | -96,005 | -72,749 |
| 法人税等の支払額 | -556,540 | -583,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,750 | 4,496,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,307,101 | -2,772,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,294 | 1,565 |
| 工事負担金等受入による収入 | 131,079 | 125,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,496 | -62,164 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,587 | -7,476 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,344 | -1,084 |
| 貸付けによる支出 | -3,517 | -252,493 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,279 | 3,593 |
| その他 | -2,355 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,219,749 | -3,164,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342,321 | -2,297,719 |
| リース債務の返済による支出 | -6,842 | -9,973 |
| 配当金の支払額 | -149,664 | -149,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -134 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,498,961 | -487,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,960 | 843,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,211,196 | 2,131,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,131,236 | 2,974,828 |
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