東彩ガスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,936,682 | 2,158,608 |
| 減価償却費 | 3,190,681 | 3,026,957 |
| 長期前払費用償却額 | 5,625 | 6,108 |
| のれん償却額 | 12,477 | 9,477 |
| 無形固定資産償却費 | 37,618 | 30,144 |
| 有形固定資産除却費 | 22,201 | 26,583 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,797 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 11,787 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,258 | 10,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,973 | -6,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,426 | 3,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,909 | 4,889 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 15,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,355 | -5,189 |
| 支払利息 | 75,446 | 54,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,186 | 7,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,208 | -6,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,638 | 57,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,129 | 3,693 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | -66,883 | -61,689 |
| その他 | -8,806 | 166,329 |
| 小計 | 5,147,636 | 5,504,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,355 | 5,189 |
| 利息の支払額 | -72,749 | -54,581 |
| 法人税等の支払額 | -583,241 | -841,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,496,000 | 4,613,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,772,065 | -3,201,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,565 | 510 |
| 工事負担金等受入による収入 | 125,154 | 57,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,164 | -22,118 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,476 | -2,035 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,084 | -363 |
| 貸付けによる支出 | -252,493 | -184,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,593 | 3,600 |
| その他 | 55 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164,915 | -3,348,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,920,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,297,719 | -3,093,381 |
| リース債務の返済による支出 | -9,973 | -12,056 |
| 配当金の支払額 | -149,664 | -149,664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,493 | -1,325,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 843,591 | -60,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,131,236 | 2,974,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,974,828 | 2,913,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
