営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ264百万円増加し、1,719百万円となりました。
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,914百万円の純収入(前事業年度は3,640百万円の純支出)となりました。これは主に、税引前当期純利益69百万円に、減価償却費833百万円等の非資金取引による増減や、売上債権の減少額423百万円等の運転資本の増減によるものであります。 当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、807百万円の純収入(前事業年度は7,263百万円の純支出)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出12,000百万円や、有価証券の償還による収入13,000百万円等によるものであります。
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,458百万円の純支出(前事業年度は10,656百万円の純収入)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出11,800百万円、長期借入れによる収入9,600百万円等によるものであります。

2020/06/26 14:23