キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9165万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4249万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3073万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -30 | 959 | -84 | 929 | -87 | 2,093 | 通期 | 137 | -570 | -84 | -433 | -258 | 730 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -857 | 822 | -83 | -35 | -236 | 612 | 通期 | -1,224 | 1,977 | -84 | 753 | -573 | 1,398 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -644 | 562 | -33 | -81 | -346 | 1,284 | 通期 | -1,285 | 1,374 | -35 | 88 | -982 | 1,452 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -837 | -1,308 | 1,466 | -2,144 | -1,417 | 774 | 通期 | -1,545 | -1,124 | 2,918 | -2,669 | -3,506 | 1,701 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,790 | -361 | 4,365 | -2,150 | -7,114 | 3,916 | 通期 | -3,640 | -7,263 | 10,657 | -10,903 | -11,025 | 1,455 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,777 | 2,957 | -2,333 | 4,734 | -48 | 3,856 | 通期 | 1,915 | 807 | -2,458 | 2,722 | -75 | 1,719 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -896 | 2,013 | -159 | 1,116 | -10 | 2,676 | 通期 | -1,264 | 2,227 | -286 | 963 | -22 | 2,395 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 414 | -6 | -376 | 408 | -6 | 2,428 | 通期 | -2,005 | 1,813 | 2,241 | -192 | -139 | 4,444 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -17 | -232 | 256 | -16 | 4,469 | 通期 | 1,074 | -334 | -465 | 740 | -41 | 4,719 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 542 | -431 | -292 | 112 | -131 | 4,539 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -4億3313万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7億5290万
- 2017年3月（個） -88.27%
- 8833万
- 2018年3月（個） マイ転
- -26億6891万
- 2019年3月（個） -308.53%
- -109億327万
- 2020年3月（個） プラ転
- 27億2243万
- 2021年3月（個） -64.63%
- 9億6293万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億9234万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7億3992万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -2億5791万
- 2016年3月（個）増加+122.28%
- -5億7330万
- 2017年3月（個）増加+71.25%
- -9億8180万
- 2018年3月（個）増加+257.13%
- -35億627万
- 2019年3月（個）増加+214.44%
- -110億2513万
- 2020年3月（個）減少-99.32%
- -7480万
- 2021年3月（個）減少-70.47%
- -2209万
- 2022年3月（個）増加+530.72%
- -1億3932万
- 2023年3月（個）減少-70.84%
- -4063万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 1.4%
- 2016年3月（個）
- -20.41%
- 2017年3月（個）
- -21.84%
- 2018年3月（個）
- -28.92%
- 2019年3月（個）
- -51.54%
- 2020年3月（個）
- 16.65%
- 2021年3月（個）
- -31.34%
- 2022年3月（個）
- -23.88%
- 2023年3月（個）
- 8.35%