東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 69,981 | -3,120,293 |
| 減価償却費 | 833,393 | 789,188 |
| 減損損失 | － | 253,227 |
| 長期前払費用償却額 | 41,865 | 50,657 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353,996 | -81,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,020 | -25,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -995 | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,365 | -44,135 |
| 支払利息 | 140,164 | 173,662 |
| 助成金収入 | － | -613,883 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,664 | 30,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,801 | 28,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 788,946 | 42,636 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -162,253 | -163,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,076 | -33,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401,194 | 1,071,502 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| その他 | -1,148 | -9,194 |
| 小計 | 2,025,750 | -1,688,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,368 | 44,137 |
| 利息の支払額 | -135,228 | -173,666 |
| 助成金の受取額 | － | 556,390 |
| その他の支出 | -2,749 | -2,757 |
| 法人税等の支払額 | -15,141 | -205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,999 | -1,264,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,363 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,801 | -22,090 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,134 | 2,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,482 | 104,806 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,591 | -18,591 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72 | 102,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 807,433 | 2,227,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -763 |
| 配当金の支払額 | -33,067 | -33,109 |
| リース債務の返済による支出 | -200,165 | -202,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,370 | -286,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,062 | 676,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,015 | 2,395,494 |
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