東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -795,209 | 4,899,962 |
| 減価償却費 | 86,200 | 100,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,599 | -110,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,620 | 20,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,719 | -19,316 |
| 支払利息 | 3,384 | 16,689 |
| 支払手数料 | 8,003 | 16,239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,795 | -6,196,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,894 | -25,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,161 | -14,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109,016 | -356,998 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -298,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,187 | 4,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,424 | 197,554 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 10,999 | － |
| その他 | 5,239 | -1,570 |
| 小計 | -790,363 | -1,765,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,632 | 19,321 |
| 利息の支払額 | -4,086 | -19,056 |
| その他の支出 | -20,460 | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -39,235 | -23,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -836,512 | -1,789,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,940 | -185 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416,569 | -7,113,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,656 | 6,762,011 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 965 | 1,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 329 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -65 | -24 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,191 | 722 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,716 | -360,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 1,936,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 2,464,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -32,926 | -32,944 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,373 | 4,364,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -677,855 | 2,214,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,419 | 3,915,903 |
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