東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,899,962 | 96,426 |
| 減価償却費 | 100,004 | 418,509 |
| 長期前払費用償却額 | － | 20,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,509 | -99,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,860 | 22,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | -778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,316 | -21,634 |
| 支払利息 | 16,689 | 51,369 |
| 支払手数料 | 16,239 | 1,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,196,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,287 | 179,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,478 | -14,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -356,998 | 791,856 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -298,021 | 10,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,572 | -12,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197,554 | 369,887 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,600 |
| その他 | -1,570 | 3,245 |
| 小計 | -1,765,578 | 1,813,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,321 | 21,638 |
| 利息の支払額 | -19,056 | -46,427 |
| 法人税等の支払額 | -23,020 | -10,113 |
| その他の支出 | -1,363 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,789,696 | 1,777,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -185 | -5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 8,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,113,708 | -48,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,762,011 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 2,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,982 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 722 | 72 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,596 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,541 | 2,956,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,936,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,464,000 | 9,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,071 | -98 |
| 配当金の支払額 | -32,944 | -32,959 |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -99,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,364,722 | -2,332,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,214,484 | 2,401,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,952 | 3,856,300 |
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