東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,426 | -1,950,213 |
| 減価償却費 | 418,509 | 400,303 |
| 減損損失 | － | 253,227 |
| 長期前払費用償却額 | 20,520 | 24,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,311 | -33,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,980 | -21,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -778 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,634 | -25,387 |
| 支払利息 | 51,369 | 87,491 |
| 助成金収入 | － | -417,725 |
| 支払手数料 | 1,378 | 1,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,189 | 63,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,741 | 9,604 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 791,856 | 49,073 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,003 | 6,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,830 | -24,901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 369,887 | 525,693 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| その他 | 3,245 | -7,857 |
| 小計 | 1,813,469 | -1,074,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,638 | 25,389 |
| 利息の支払額 | -46,427 | -87,492 |
| 助成金の受取額 | － | 242,060 |
| 法人税等の支払額 | -10,113 | -205 |
| その他の支出 | -1,363 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,777,202 | -896,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,317 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,307 | -10,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,115 | 969 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,982 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,956,675 | 2,012,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -249 |
| 配当金の支払額 | -32,959 | -32,999 |
| リース債務の返済による支出 | -99,472 | -100,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,530 | -159,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,401,347 | 957,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,015 | 2,676,338 |
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