東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,950,213 | -633,984 |
| 減価償却費 | 400,303 | 390,385 |
| 減損損失 | 253,227 | － |
| 長期前払費用償却額 | 24,962 | 29,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,752 | -110,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,240 | -1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,387 | -19,702 |
| 支払利息 | 87,491 | 85,657 |
| 助成金収入 | -417,725 | -455,350 |
| 営業時間短縮等協力金収入 | － | -47,340 |
| 支払手数料 | 1,378 | 1,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,688 | 67,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,604 | -4,816 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,073 | 11,873 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,120 | 4,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,901 | -1,572 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 525,693 | 727,884 |
| その他 | -7,857 | -8,960 |
| 小計 | -1,074,644 | 34,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,389 | 19,702 |
| 利息の支払額 | -87,492 | -85,664 |
| 助成金の受取額 | 242,060 | 399,169 |
| 協力金の受取額 | － | 47,340 |
| 法人税等の支払額 | -205 | － |
| その他の支出 | -1,371 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -896,262 | 414,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,317 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,407 | -6,013 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 969 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,690 | -5,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -273,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -487 |
| 配当金の支払額 | -32,999 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -100,855 | -102,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,104 | -375,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,323 | 32,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,494 | 2,427,965 |
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