東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -633,984 | -177,444 |
| 減価償却費 | 390,385 | 385,308 |
| 長期前払費用償却額 | 29,353 | 35,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,636 | -61,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,702 | -22,844 |
| 支払利息 | 85,657 | 48,903 |
| 助成金収入 | -455,350 | -95,771 |
| 営業時間短縮等協力金収入 | -47,340 | -164,786 |
| 信託手数料 | － | 45,439 |
| コミットメントフィー | 1,378 | 1,378 |
| 助成金返還損 | － | 143,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,657 | -56,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,816 | -18,503 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,873 | -11,837 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,921 | 33,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | 58,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 727,884 | 72,616 |
| その他 | -8,960 | 19,193 |
| 小計 | 34,884 | 235,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,702 | 22,843 |
| 利息の支払額 | -85,664 | -49,100 |
| 助成金の受取額 | 399,169 | 127,235 |
| 協力金の受取額 | 47,340 | 164,786 |
| 信託手数料の支払額 | － | -20,727 |
| 法人税等の支払額 | － | -205,674 |
| その他の支出 | -1,363 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,067 | 273,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,013 | -16,280 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,887 | -17,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -273,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -56 |
| 配当金の支払額 | -110 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -102,111 | -111,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,708 | -231,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,470 | 24,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,444,021 | 4,468,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
