東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第130期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,444 | 238,114 |
| 減価償却費 | 385,308 | 392,736 |
| 長期前払費用償却額 | 35,084 | 35,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,844 | -25,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 53,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,844 | -28,360 |
| 支払利息 | 48,903 | 46,701 |
| 助成金収入 | -95,771 | － |
| 協力金収入 | -164,786 | － |
| 信託手数料 | 45,439 | 27,394 |
| コミットメントフィー | 1,378 | 1,378 |
| 助成金返還損 | 143,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,645 | -61,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,503 | -25,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,837 | 27,127 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,893 | 6,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,147 | -13,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,616 | -81,015 |
| その他 | 19,193 | 2,049 |
| 小計 | 235,509 | 595,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,843 | 28,360 |
| 利息の支払額 | -49,100 | -46,495 |
| 助成金の受取額 | 127,235 | － |
| 協力金の受取額 | 164,786 | － |
| 信託手数料の支払額 | -20,727 | -2,750 |
| 法人税等の支払額 | -205,674 | -30,744 |
| 支払手数料の支出額 | -1,363 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,508 | 542,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,280 | -131,218 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 367 | 449 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,104 | -430,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -199 |
| 配当金の支払額 | -15 | -65,924 |
| リース債務の返済による支出 | -111,783 | -105,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,855 | -291,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,548 | -179,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718,691 | 4,538,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
