東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,114 | 336,428 |
| 減価償却費 | 392,736 | 385,632 |
| 長期前払費用償却額 | 35,084 | 35,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,510 | -91,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,550 | 26,700 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,360 | -44,832 |
| 支払利息 | 46,701 | 44,519 |
| 信託手数料 | 27,394 | 27,428 |
| コミットメントフィー | 1,378 | 1,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,125 | 80,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,779 | -12,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,127 | 19,640 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,893 | 6,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,712 | -35,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,015 | -151,998 |
| その他 | 2,049 | 6,343 |
| 小計 | 595,489 | 642,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,360 | 44,832 |
| 利息の支払額 | -46,495 | -45,030 |
| 信託手数料の支払額 | -2,750 | -2,750 |
| 法人税等の支払額 | -30,744 | -170,210 |
| 支払手数料の支出額 | -1,363 | -1,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,497 | 468,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,218 | -41,398 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | 417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 240 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,731 | -542,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -149,058 |
| 配当金の支払額 | -65,924 | -98,716 |
| リース債務の返済による支出 | -105,529 | -111,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,653 | -478,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,887 | -552,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,538,804 | 4,959,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
