東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第132期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,428 | 368,597 |
| 減価償却費 | 385,632 | 390,193 |
| 長期前払費用償却額 | 35,084 | 33,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,054 | -154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,700 | 30,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,275 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,541 | 8,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | -354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,832 | -82,089 |
| 支払利息 | 44,519 | 42,053 |
| 信託手数料 | 27,428 | 27,699 |
| コミットメントフィー | 1,378 | 1,378 |
| 受取保険金 | － | -6,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| リース解約損 | － | 14,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,360 | 272,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,891 | -34,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,640 | -380 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,715 | 6,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,592 | -15,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -151,998 | -3,519 |
| その他 | 6,343 | -5,870 |
| 小計 | 642,779 | 1,043,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,832 | 82,089 |
| 保険金の受取額 | － | 6,850 |
| 利息の支払額 | -45,030 | -42,047 |
| 信託手数料の支払額 | -2,750 | -2,750 |
| 法人税等の支払額 | -170,210 | -136,835 |
| 支払手数料の支出額 | -1,371 | -1,363 |
| リース解約損の支払額 | － | -2,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,250 | 946,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,398 | -96,738 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 417 | 349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,228 | -396,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,058 | -1,555 |
| 配当金の支払額 | -98,716 | -98,446 |
| リース債務の返済による支出 | -111,165 | -119,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,940 | -339,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -552,919 | 210,312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,959,977 | 4,621,010 |
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