東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -675,612 | -795,209 |
| 減価償却費 | 84,448 | 86,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,017 | -59,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | 19,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,103 | -17,719 |
| 支払利息 | 2,735 | 3,384 |
| 支払手数料 | 1,375 | 8,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,917 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,818 | 48,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,651 | -8,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,484 | -109,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,855 | -16,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,591 | 28,424 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 19,966 | 10,999 |
| その他 | -7,824 | 5,239 |
| 小計 | -644,095 | -790,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,918 | 17,632 |
| 利息の支払額 | -2,721 | -4,086 |
| その他の支出 | － | -20,460 |
| 法人税等の支払額 | -10,829 | -39,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -643,727 | -836,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,755 | -299,940 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,200,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,166 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,174 | -1,416,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,656 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,254 | 965 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 329 |
| 保険積立金の積立による支出 | -173 | -65 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,586 | 2,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 562,348 | -1,307,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 660,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -577 |
| 配当金の支払額 | -32,840 | -32,926 |
| リース債務の返済による支出 | － | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,042 | 1,466,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,420 | -677,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,008 | 774,152 |
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