東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -611,266 | -675,612 |
| 減価償却費 | 86,427 | 84,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,446 | -33,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,560 | -1,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,902 | -14,103 |
| 支払利息 | 2,781 | 2,735 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,033 | 46,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,183 | -2,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,777 | -15,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,141 | -9,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192,971 | -37,591 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,540 | 19,966 |
| その他 | 10,488 | -7,824 |
| 小計 | -865,146 | -644,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,478 | 13,918 |
| 利息の支払額 | -2,783 | -2,721 |
| 法人税等の支払額 | -4,521 | -10,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,971 | -643,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,999,323 | -2,299,755 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,043 | 3,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,952 | -346,174 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 1,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,360 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,357 | -173 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 58,185 | 5,586 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,936 | -1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 822,061 | 562,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -201 |
| 配当金の支払額 | -82,510 | -32,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,837 | -33,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,748 | -114,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,362 | 1,283,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
