東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,288 | -611,266 |
| 減価償却費 | 74,077 | 86,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133,775 | -138,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | -33,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,031 | -15,902 |
| 支払利息 | 2,794 | 2,781 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,776 | 60,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,278 | -6,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,772 | 34,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,648 | -11,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,327 | -192,971 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -51,540 |
| その他 | -11,970 | 10,488 |
| 小計 | -16,896 | -865,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,999 | 15,478 |
| 利息の支払額 | -2,789 | -2,783 |
| 法人税等の支払額 | -27,827 | -4,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,513 | -856,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 1,030,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,999,323 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,266 | 3,000,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -756 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,156 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,595 | -235,952 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,049 | 1,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,560 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,303 | 10,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,777 | -13,357 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,748 | 58,185 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 958,533 | 822,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -798 | -327 |
| 配当金の支払額 | -82,738 | -82,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,536 | -82,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,482 | -117,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,766 | 612,017 |
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