東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,533 | 1,288 |
| 減価償却額 | 69,515 | 74,077 |
| 退職給付引当金の増減額 | -166,374 | -133,775 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,830 | 2,490 |
| 貸倒引当金の増減額 | -44 | -25 |
| 受取利息及び配当金 | -13,607 | -17,031 |
| 支払利息 | 2,808 | 2,794 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -54,924 | -44,067 |
| 有形固定資産売却損益 | 4,334 | － |
| 売上債権の増減額 | 92,053 | 64,776 |
| たな卸資産の増減額 | 3,633 | -12,278 |
| その他の流動資産の増減額 | 48,366 | 56,772 |
| 仕入債務の増減額 | -34,327 | -28,648 |
| その他の流動負債の増減額 | -164,853 | 27,327 |
| その他 | -7,175 | -11,970 |
| 小計 | -161,857 | -16,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,290 | 17,999 |
| 利息の支払額 | -2,821 | -2,789 |
| その他の支出 | -2,742 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,757 | -27,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,888 | -29,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 130,000 | 330,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | 1,000,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,400 | 49,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,284 | -86,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,266 | － |
| 貸付による支出 | -5,400 | -300 |
| 貸付の回収による収入 | 3,619 | 4,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,303 |
| 保険積立金の積立による支出 | -468 | -63,777 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,788 | 44,748 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,096 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,638 | 958,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,371 | -798 |
| 配当金の支払額 | -82,508 | -82,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,880 | -83,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,407 | 845,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,280 | 2,092,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
