東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -434,310 | 54,533 |
| 減価償却費 | 222,810 | 69,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,211 | -166,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,643 | -13,607 |
| 支払利息 | 2,858 | 2,808 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,032 | 4,334 |
| 有形固定資産除却損 | 1,243 | － |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,542 | 92,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,212 | 3,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,192 | 48,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,583 | -34,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,393 | -164,853 |
| その他 | 6,458 | -7,175 |
| 小計 | -133,512 | -161,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,603 | 14,290 |
| 利息の支払額 | -2,842 | -2,821 |
| その他の支出 | -2,742 | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -11,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,156 | -164,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,932 | -39,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,921 | 5,266 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,304 | 3,619 |
| 保険積立金の積立による支出 | -42,815 | -468 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,276 | 5,788 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| 預託金返還による収入 | 11,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | -2,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,057 | -66,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -679 | -1,371 |
| 配当金の支払額 | -82,858 | -82,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,537 | -83,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,751 | -315,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,065,563 | 772,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,811 | 1,346,156 |
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