東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -401,035 | -434,310 |
| 減価償却費 | 242,132 | 222,810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64,432 | 31,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,650 | 2,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -885 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,982 | -10,643 |
| 支払利息 | 2,859 | 2,858 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19,032 |
| 有形固定資産除却損 | 4,052 | 1,243 |
| ゴルフ会員権退会損益(△は益) | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,753 | 126,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 24,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,730 | 9,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,630 | -34,583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,409 | -64,393 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -92,360 | － |
| その他 | -683 | 6,458 |
| 小計 | -313,195 | -133,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,910 | 10,603 |
| 利息の支払額 | -2,856 | -2,842 |
| その他の支出 | － | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -5,061 | -9,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -310,202 | -138,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,290 | -139,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,921 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 貸付けによる支出 | -4,800 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,532 | 4,304 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,187 | -42,815 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,582 | 33,276 |
| 預託金返還による収入 | － | 11,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,988 | -71,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -757 | -679 |
| 配当金の支払額 | -83,367 | -82,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,125 | -83,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,339 | -292,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,496 | 483,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 483,156 | 772,811 |
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