東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -204,538 | -405,516 |
| 減価償却費 | 238,015 | 242,679 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77,096 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,428 | -66,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -2,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -583 | -885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,356 | -10,983 |
| 支払利息 | 2,870 | 2,859 |
| 支払手数料 | 1,375 | 1,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,190 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,025 | 4,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,826 | -48,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,184 | 3,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,882 | -6,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,510 | 20,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,582 | 47,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -92,360 |
| その他 | 23,261 | -679 |
| 小計 | 120,759 | -312,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,214 | 10,911 |
| 利息の支払額 | -2,857 | -2,856 |
| 法人税等の支払額 | -6,222 | -5,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,893 | -310,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -599,737 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 409,922 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,487 | -848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,583 | -104,290 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -4,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,183 | 5,532 |
| 保険積立金の積立による支出 | -959 | -34,187 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,558 | 20,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,502 | 181,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,634 | -757 |
| 配当金の支払額 | -83,122 | -83,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,757 | -84,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,367 | -212,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,093 | 585,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,726 | 484,026 |
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