東京會舘（9701）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 13:18
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4665万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億5446万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億4303万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 602 | -417 | -95 | 185 | -485 | 1,398 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 609 | -978 | -337 | -369 | -393 | 693 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 168 | -411 | -85 | -243 | -487 | 365 | 通期 | 524 | -239 | -87 | 285 | -517 | 891 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -345 | -85 | -221 | -152 | 586 | 3Q | 359 | -573 | -76 | -215 | -421 | 601 | 通期 | 523 | -642 | -76 | -119 | -438 | 696 |
| 2012年 3月期 連/個 | 2Q | -310 | 182 | -84 | -128 | -104 | 484 | 2Q | -310 | 182 | -84 | -128 | -104 | 483 | 通期 | 252 | 167 | -84 | 419 | -220 | 1,066 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -138 | -71 | -84 | -209 | -140 | 773 | 通期 | 316 | 364 | -84 | 680 | -383 | 1,662 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -165 | -67 | -84 | -232 | -39 | 1,346 | 通期 | 178 | -507 | -85 | -330 | -86 | 1,247 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -30 | 959 | -84 | 929 | -87 | 2,093 | 通期 | 137 | -570 | -84 | -433 | -258 | 730 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -857 | 822 | -83 | -35 | -236 | 612 | 通期 | -1,224 | 1,977 | -84 | 753 | -573 | 1,398 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -644 | 562 | -33 | -81 | -346 | 1,284 | 通期 | -1,285 | 1,374 | -35 | 88 | -982 | 1,452 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -837 | -1,308 | 1,466 | -2,144 | -1,417 | 774 | 通期 | -1,545 | -1,124 | 2,918 | -2,669 | -3,506 | 1,701 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,790 | -361 | 4,365 | -2,150 | -7,114 | 3,916 | 通期 | -3,640 | -7,263 | 10,657 | -10,903 | -11,025 | 1,455 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1,777 | 2,957 | -2,333 | 4,734 | -48 | 3,856 | 通期 | 1,915 | 807 | -2,458 | 2,722 | -75 | 1,719 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -896 | 2,013 | -159 | 1,116 | -10 | 2,676 | 通期 | -1,264 | 2,227 | -286 | 963 | -22 | 2,395 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 414 | -6 | -376 | 408 | -6 | 2,428 | 通期 | -2,005 | 1,813 | 2,241 | -192 | -139 | 4,444 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 274 | -17 | -232 | 256 | -16 | 4,469 | 通期 | 1,074 | -334 | -465 | 740 | -41 | 4,719 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 542 | -431 | -292 | 112 | -131 | 4,539 | 通期 | 1,936 | -625 | -517 | 1,312 | -149 | 5,513 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -542 | -479 | -74 | -41 | 4,960 | 通期 | 1,573 | -1,879 | -796 | -306 | -56 | 4,411 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 947 | -396 | -340 | 550 | -97 | 4,621 | 通期 | 2,443 | 354 | -647 | 2,797 | -146 | 6,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 6億200万
- 2009年3月（連） +1.19%
- 6億915万
- 2010年3月（連） -13.9%
- 5億2445万
- 2011年3月（連） -0.26%
- 5億2308万
- 2012年3月（連） -51.8%
- 2億5210万
- 2013年3月（個） +25.48%
- 3億1635万
- 2014年3月（個） -43.76%
- 1億7792万
- 2015年3月（個） -23.25%
- 1億3655万
- 2016年3月（個） マイ転
- -12億2388万
- 2017年3月（個） -5.02%
- -12億8526万
- 2018年3月（個） -20.2%
- -15億4485万
- 2019年3月（個） -135.63%
- -36億4009万
- 2020年3月（個） プラ転
- 19億1499万
- 2021年3月（個） マイ転
- -12億6419万
- 2022年3月（個） -58.64%
- -20億545万
- 2023年3月（個） プラ転
- 10億7352万
- 2024年3月（個） +80.37%
- 19億3636万
- 2025年3月（個） -18.75%
- 15億7322万
- 2026年3月（個） +55.29%
- 24億4303万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億1652万
- 2009年3月（連）投入+134.89%
- -9億7838万
- 2010年3月（連）投入-75.55%
- -2億3925万
- 2011年3月（連）投入+168.3%
- -6億4191万
- 2012年3月（連）資金回収
- 1億6682万
- 2013年3月（個）回収+118.21%
- 3億6401万
- 2014年3月（個）資金投入
- -5億749万
- 2015年3月（個）投入+12.25%
- -5億6969万
- 2016年3月（個）資金回収
- 19億7678万
- 2017年3月（個）回収-30.51%
- 13億7359万
- 2018年3月（個）資金投入
- -11億2406万
- 2019年3月（個）投入+546.15%
- -72億6318万
- 2020年3月（個）資金回収
- 8億743万
- 2021年3月（個）回収+175.83%
- 22億2712万
- 2022年3月（個）回収-18.59%
- 18億1311万
- 2023年3月（個）資金投入
- -3億3360万
- 2024年3月（個）投入+87.29%
- -6億2479万
- 2025年3月（個）投入+200.74%
- -18億7900万
- 2026年3月（個）資金回収
- 3億5446万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -9492万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億3663万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8661万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7602万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8386万
- 2013年3月（個）返済還元
- -8436万
- 2014年3月（個）返済還元
- -8471万
- 2015年3月（個）返済還元
- -8437万
- 2016年3月（個）返済還元
- -8430万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3468万
- 2018年3月（個）資金調達
- 29億1832万
- 2019年3月（個）資金調達
- 106億5681万
- 2020年3月（個）返済還元
- -24億5837万
- 2021年3月（個）返済還元
- -2億8645万
- 2022年3月（個）資金調達
- 22億4087万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4億6525万
- 2024年3月（個）返済還元
- -5億1736万
- 2025年3月（個）返済還元
- -7億9641万
- 2026年3月（個）返済還元
- -6億4665万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億8548万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億6923万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億8520万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億1883万
- 2012年3月（連） プラ転
- 4億1892万
- 2013年3月（個） +62.41%
- 6億8036万
- 2014年3月（個） マイ転
- -3億2957万
- 2015年3月（個） -31.42%
- -4億3313万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7億5290万
- 2017年3月（個） -88.27%
- 8833万
- 2018年3月（個） マイ転
- -26億6891万
- 2019年3月（個） -308.53%
- -109億327万
- 2020年3月（個） プラ転
- 27億2243万
- 2021年3月（個） -64.63%
- 9億6293万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億9234万
- 2023年3月（個） プラ転
- 7億3992万
- 2024年3月（個） +77.26%
- 13億1157万
- 2025年3月（個） マイ転
- -3億578万
- 2026年3月（個） プラ転
- 27億9749万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億8532万
- 2009年3月（連）減少-19%
- -3億9311万
- 2010年3月（連）増加+31.47%
- -5億1680万
- 2011年3月（連）減少-15.25%
- -4億3799万
- 2012年3月（連）減少-49.83%
- -2億1975万
- 2013年3月（個）増加+74.42%
- -3億8329万
- 2014年3月（個）減少-77.53%
- -8613万
- 2015年3月（個）増加+199.42%
- -2億5791万
- 2016年3月（個）増加+122.28%
- -5億7330万
- 2017年3月（個）増加+71.25%
- -9億8180万
- 2018年3月（個）増加+257.13%
- -35億627万
- 2019年3月（個）増加+214.44%
- -110億2513万
- 2020年3月（個）減少-99.32%
- -7480万
- 2021年3月（個）減少-70.47%
- -2209万
- 2022年3月（個）増加+530.72%
- -1億3932万
- 2023年3月（個）減少-70.84%
- -4063万
- 2024年3月（個）増加+266.87%
- -1億4906万
- 2025年3月（個）減少-62.69%
- -5561万
- 2026年3月（個）増加+163.06%
- -1億4630万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億9836万
- 2009年3月（連） -50.48%
- 6億9250万
- 2010年3月（連） +28.68%
- 8億9109万
- 2011年3月（連） -21.87%
- 6億9623万
- 2012年3月（連） +53.05%
- 10億6556万
- 2013年3月（個） +55.93%
- 16億6156万
- 2014年3月（個） -24.93%
- 12億4728万
- 2015年3月（個） -41.49%
- 7億2976万
- 2016年3月（個） +91.62%
- 13億9836万
- 2017年3月（個） +3.84%
- 14億5200万
- 2018年3月（個） +17.18%
- 17億141万
- 2019年3月（個） -14.49%
- 14億5495万
- 2020年3月（個） +18.15%
- 17億1901万
- 2021年3月（個） +39.35%
- 23億9549万
- 2022年3月（個） +85.52%
- 44億4402万
- 2023年3月（個） +6.18%
- 47億1869万
- 2024年3月（個） +16.83%
- 55億1289万
- 2025年3月（個） -19.99%
- 44億1069万
- 2026年3月（個） +48.76%
- 65億6154万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.15%
- 2009年3月（連）
- 5.66%
- 2010年3月（連）
- 5.08%
- 2011年3月（連）
- 5.23%
- 2012年3月（連）
- 2.61%
- 2013年3月（個）
- 3.18%
- 2014年3月（個）
- 1.76%
- 2015年3月（個）
- 1.4%
- 2016年3月（個）
- -20.41%
- 2017年3月（個）
- -21.84%
- 2018年3月（個）
- -28.92%
- 2019年3月（個）
- -51.54%
- 2020年3月（個）
- 16.65%
- 2021年3月（個）
- -31.34%
- 2022年3月（個）
- -23.88%
- 2023年3月（個）
- 8.35%
- 2024年3月（個）
- 13.01%
- 2025年3月（個）
- 10.3%
- 2026年3月（個）
- 15.02%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
