東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,526 | 141,207 |
| 減価償却費 | 445,170 | 464,985 |
| 減損損失 | 15,651 | － |
| 繰延資産償却額 | 2,633 | 82 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -14,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,946 | 30,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -191,959 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,140 | -50,780 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | -31,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | 7,774 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 193,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,012 | -17,976 |
| 支払利息 | 6,808 | 5,742 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 |
| 有形固定資産除却損 | 141,975 | 22,904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 833 |
| 無形固定資産除却損 | － | 1,706 |
| 補助金収入 | － | -45,030 |
| その他の特別損益（△は益） | -120,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,905 | -21,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,660 | 2,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,066 | 9,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,886 | -9,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -398,629 | -17,969 |
| その他 | 349,221 | -2,000 |
| 小計 | 563,251 | 480,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,700 | 18,038 |
| 利息の支払額 | -6,517 | -5,730 |
| その他の支出 | -2,750 | -2,750 |
| 補助金の受取額 | － | 45,030 |
| その他の収入 | 120,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,530 | -10,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,154 | 524,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 330,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -397,811 | -399,782 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 809,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,188 | -13,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,110 | -516,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -6,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,771 | 12,314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,788 | 24,362 |
| 保険積立金の積立による支出 | -49,649 | -183,045 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 144,015 | 33,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,385 | -239,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -251,271 | -2,978 |
| 配当金の支払額 | -85,364 | -83,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,636 | -86,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,867 | 198,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,368 | 692,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 692,501 | 891,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
