東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 141,207 | 63,697 |
| 減価償却費 | 464,985 | 480,247 |
| 減損損失 | － | 12,437 |
| 繰延資産償却額 | 82 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,688 | -214,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,780 | -3,370 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,774 | -5,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,976 | -18,560 |
| 支払利息 | 5,742 | 5,717 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 |
| 有形固定資産除却損 | 22,904 | 4,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 833 | － |
| 無形固定資産除却損 | 1,706 | － |
| 補助金収入 | -45,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,432 | 182,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,186 | 20,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,822 | 28,043 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -14,665 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,148 | -51,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,969 | -85,679 |
| その他 | -2,000 | 25,746 |
| 小計 | 480,681 | 523,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,038 | 18,464 |
| 利息の支払額 | -5,730 | -5,708 |
| その他の支出 | -2,750 | -2,757 |
| 補助金の受取額 | 45,030 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,813 | -10,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,455 | 523,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -399,782 | -799,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 809,755 | 609,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,748 | -17,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,805 | -437,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,794 |
| 貸付けによる支出 | -6,402 | -8,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,314 | 10,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,362 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -183,045 | -1,883 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,699 | 6,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,252 | -641,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,978 | -2,463 |
| 配当金の支払額 | -83,632 | -83,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,610 | -76,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,592 | -194,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,501 | 891,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,093 | 696,235 |
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