東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 63,697 | -210,800 |
| 減価償却費 | 480,247 | 482,404 |
| 減損損失 | 12,437 | 138,820 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77,096 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214,704 | -158,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,370 | -6,790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,318 | -8,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,560 | -17,615 |
| 支払利息 | 5,717 | 5,717 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 169,116 |
| 有形固定資産除却損 | 4,408 | 5,183 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -34,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,017 | -170,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,987 | -27,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,043 | 17,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,924 | 54,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,679 | 99,275 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -92,360 |
| その他 | 25,746 | -182 |
| 小計 | 523,594 | 247,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,464 | 17,674 |
| 利息の支払額 | -5,708 | -5,703 |
| その他の支出 | -2,757 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -6,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,080 | 252,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 410,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,633 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 609,883 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,117 | -5,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,994 | -219,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,794 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,400 | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,465 | 11,872 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,883 | -34,844 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,558 | 23,424 |
| その他 | － | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,914 | 166,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,463 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -83,560 | -82,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,023 | -83,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,857 | 335,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,093 | 696,235 |
| 合併による現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,235 | 1,065,563 |
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