東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -250,494 | -983,630 |
| 減価償却費 | 481,893 | 314,845 |
| 減損損失 | 138,820 | 39,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156,306 | 88,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | -1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,018 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,614 | -18,183 |
| 支払利息 | 5,717 | 5,690 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169,116 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 767,630 |
| 有形固定資産除却損 | 4,991 | 1,356 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 33,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,834 | -48,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,833 | 30,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,985 | -70,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,763 | 4,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,675 | 184,521 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -92,360 | － |
| その他 | -894 | -919 |
| 小計 | 246,592 | 317,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,674 | 17,547 |
| 利息の支払額 | -5,703 | -5,655 |
| その他の支出 | － | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -6,586 | -10,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,976 | 316,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -910,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,000 | 210,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -660,572 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,968 | -315,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,755 | -383,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,550,217 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,872 | 7,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -102,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,844 | -81,315 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 23,424 | 37,476 |
| 預託金返還による収入 | － | 11,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| その他 | 294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,822 | 364,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -1,285 |
| 配当金の支払額 | -82,868 | -83,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,868 | -84,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,930 | 596,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 695,496 | 1,065,563 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,135 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,065,563 | 1,661,563 |
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