東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -983,630 | 565,356 |
| 減価償却費 | 314,845 | 137,340 |
| 減損損失 | 39,962 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,798 | -344,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,183 | -25,784 |
| 支払利息 | 5,690 | 5,594 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54,924 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 767,630 | 4,463 |
| 有形固定資産除却損 | 1,356 | 2,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,641 | 57,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,532 | 14,290 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70,793 | -35,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,493 | -1,502 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,521 | -148,680 |
| その他 | -919 | -5,387 |
| 小計 | 317,396 | 173,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,547 | 28,661 |
| 利息の支払額 | -5,655 | -5,610 |
| その他の支出 | -2,742 | -5,484 |
| 法人税等の支払額 | -10,195 | -12,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,351 | 177,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,000 | -1,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 910,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -660,572 | -800,266 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 660,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315,198 | -166,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,291 | -86,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,550,217 | 7,901 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,742 | 7,378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 700 |
| 保険積立金の積立による支出 | -81,315 | -19,432 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,476 | 5,788 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,000 |
| 預託金返還による収入 | 11,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | -17,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,017 | -507,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,285 | -1,763 |
| 配当金の支払額 | -83,082 | -82,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,368 | -84,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,000 | -414,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,661,563 | 1,247,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
