東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,356 | 289,482 |
| 減価償却費 | 137,340 | 141,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -344,255 | -269,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 370 | 16,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,784 | -28,282 |
| 支払利息 | 5,594 | 5,569 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,924 | -44,067 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,463 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,005 | 37,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,639 | 222,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,290 | 17,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,334 | 51,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,502 | -79,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,680 | -199,646 |
| その他 | -5,387 | -11,234 |
| 小計 | 173,098 | 150,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,661 | 30,664 |
| 利息の支払額 | -5,610 | -5,560 |
| その他の支出 | -5,484 | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -12,737 | -36,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,927 | 136,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,110,000 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910,000 | 1,260,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,266 | -2,499,595 |
| 有価証券の償還による収入 | 660,284 | 2,110,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,407 | -11,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,400 | 49,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,139 | -257,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,901 | 2,340 |
| 貸付けによる支出 | -6,400 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,378 | 5,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -41,891 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 700 | 136,228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,432 | -82,654 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,788 | 44,748 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 預託金返還による収入 | － | 2,250 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -26,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,306 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,499 | -569,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,763 | -1,313 |
| 配当金の支払額 | -82,947 | -83,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,710 | -84,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,282 | -517,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,280 | 729,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
