東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,482 | 301,893 |
| 減価償却費 | 141,527 | 169,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -269,690 | -312,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,240 | -36,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,282 | -30,188 |
| 支払利息 | 5,569 | 5,563 |
| 支払手数料 | 2,750 | 2,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,067 | -32,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,160,048 |
| 有形固定資産除却損 | 37,023 | 6,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,280 | 11,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,345 | 14,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,448 | 15,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,713 | 2,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,646 | -162,642 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -51,540 |
| その他 | -11,234 | 18,457 |
| 小計 | 150,806 | -1,238,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,664 | 29,251 |
| 利息の支払額 | -5,560 | -5,549 |
| その他の支出 | -2,742 | -2,742 |
| 法人税等の支払額 | -36,612 | -6,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,555 | -1,223,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,260,000 | 1,030,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499,595 | -5,798,987 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,110,266 | 6,000,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,127 | -1,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,156 | 54,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,919 | -573,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,257,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,809 | 2,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,891 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136,228 | 10,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82,654 | -47,242 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,748 | 71,772 |
| 預託金返還による収入 | 2,250 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,691 | 1,976,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,313 | -1,184 |
| 配当金の支払額 | -83,064 | -83,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,378 | -84,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,514 | 668,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,766 | 1,398,362 |
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