東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,893 | 194,694 |
| 減価償却費 | 169,180 | 168,999 |
| 減損損失 | － | 15,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -312,606 | -49,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,860 | -3,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -280 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,188 | -27,899 |
| 支払利息 | 5,563 | 5,409 |
| 支払手数料 | 2,757 | 2,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,605 | -1,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,160,048 | -1,379,801 |
| 有形固定資産除却損 | 6,474 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,744 | 12,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,275 | -7,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,703 | -8,080 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -172,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,565 | -3,836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -162,642 | -58,372 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,540 | 30,966 |
| その他 | 18,457 | -7,254 |
| 小計 | -1,238,156 | -1,289,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,251 | 27,551 |
| 利息の支払額 | -5,549 | -5,369 |
| その他の支出 | -2,742 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,686 | -17,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,882 | -1,285,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,798,987 | -3,099,598 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,043 | 4,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,367 | -584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,757 | 4,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,302 | -981,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,257,000 | 1,501,603 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,888 | 2,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,360 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,242 | -23,838 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71,772 | 10,070 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,936 | -1,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,785 | 1,373,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,184 | -1,585 |
| 配当金の支払額 | -83,122 | -33,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,306 | -34,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 668,595 | 53,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,362 | 1,452,008 |
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