東京會舘（9701）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,694 | 164,802 |
| 減価償却費 | 168,999 | 184,952 |
| 減損損失 | 15,416 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,623 | -94,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,010 | 17,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,899 | -32,422 |
| 支払利息 | 5,409 | 13,313 |
| 支払手数料 | 2,704 | 27,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,917 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,379,801 | -1,734,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,315 | 86,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,555 | -5,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,080 | -162,287 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -172,161 | 1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,836 | -24,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,372 | 93,789 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 30,966 | -44,276 |
| その他 | -7,254 | -1,736 |
| 小計 | -1,289,463 | -1,512,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,551 | 32,198 |
| 利息の支払額 | -5,369 | -14,603 |
| その他の支出 | － | -2,079 |
| 法人税等の支払額 | -17,982 | -48,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,263 | -1,544,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,099,598 | -799,853 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -584 | -369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,167 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981,804 | -3,506,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,501,603 | 1,892,717 |
| 貸付けによる支出 | -2,800 | -3,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,505 | 1,903 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,596 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 80,366 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,838 | -35,562 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10,070 | 56,580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,530 | -9,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,594 | -1,124,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,585 | -1,158 |
| 配当金の支払額 | -33,098 | -33,041 |
| リース債務の返済による支出 | － | -824 |
| その他の支出 | － | -46,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,683 | 2,918,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,646 | 249,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,008 | 1,701,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
